Programma 5 Financiën
Financiën | bedragen x € 1.000 | |||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||
Taakveld | 2018 | 2018 | 2018 | |
0.5 | Treasury | 695 | 3.081 | 3.081 |
0.61 | OZB woningen | 298 | 293 | 244 |
0.62 | OZB niet-woningen | 217 | 226 | 208 |
0.64 | Belasting overig | - | - | - |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - |
0.8 | Overige baten en lasten | 189 | 189 | 163 |
Financiën | 1.399 | 3.788 | 3.697 | |
Totale lasten | 1.399 | 3.788 | 3.697 | |
0.5 | Treasury | 1.067 | 1.120 | 1.136 |
0.61 | OZB woningen | 5.263 | 5.283 | 5.286 |
0.62 | OZB niet-woningen | 5.972 | 6.012 | 6.023 |
0.64 | Belasting overig | - | - | - |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 69.586 | 70.113 | 69.871 |
0.8 | Overige baten en lasten | 45 | 45 | 89 |
Financiën | 81.933 | 82.573 | 82.405 | |
Totale Baten | 81.933 | 82.573 | 82.405 | |
Saldo (baten - lasten) | 80.534 | 78.785 | 78.709 | |
Onvoorzien | ||||
Resultaat vóór bestemming | 80.534 | 78.785 | 78.709 | |
Resultaatbestemming | ||||
Toevoegingen aan reserves | ||||
0.5 | Treasury | 0 | 487 | 487 |
0.61 | OZB woningen | 676 | 676 | 676 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||
0.5 | Treasury | 0 | 0 | 0 |
0.61 | OZB woningen | 0 | 0 | 0 |
Saldo (toevoegingen - onttrekkingen) | -676 | -1.162 | -1.162 | |
Resultaat na bestemming | 79.858 | 77.623 | 77.547 |
Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2018 vóór bestemming:
PIJLER 10 FINANCIËN
Taakveld 0.5 Treasury
In verband met het faillissement van de MC groep IJsselmeerziekenhuizen is voor de door de gemeente verstrekte achtergestelde lening van € 2,4 miljoen een voorziening ingesteld.
Over de verstrekte lening betaalt de MC groep rente. Voor 2018 staat nog een rentevordering open van € 88.400. Dit bedrag is gestort in de voorziening dubieuze debiteuren.
In 2018 heeft de gemeente het hele jaar gebankierd bij de schatkist.
Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën.
Taakveld 0.60 en 0.61 OZB (niet) woningen.
De diverse opbrengsten OZB liggen in lijn met de ramingen. De totale opbrengst OZB laat een lichte meeropbrengst zien.
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.
De inkomsten 2018 en verrekeningen van oudere jaren (algemene uitkering) zijn bijgesteld conform de laatst bekende specificatie over het jaar 2018 en eerder, afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De gerealiseerde algemene uitkering bestaat uit de volgende componenten:
- de bijstelling van de algemene uitkering 2016 € -292.044
- de bijstelling van de algemene uitkering 2017 € 12.661
- algemene uitkering 2018 € 47.391.254
- totaal algemene uitkering € 47.111.871
- Deelfonds sociaal domein € 22.759.081
Totaal € 69.870.952
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten.
In 2018 is er bijna € 33.000 meer onttrokken uit de voorziening dubieuze debiteuren dan er in de voorziening gestort is. In totaal is er € 40.000 aan schadevergoedingen ontvangen. Een aantal vergoedingen hebben betrekking op schade van een aantal jaren geleden.
Met betrekking tot de onvoorziene lasten is er een bedrag van € 203.839 vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat.