ACTIVA | 31-12-2018 | 31-12-2017 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 70.087 | 53.172 | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 70.087 | 53.172 | ||
Materiële vaste activa | 81.425.333 | 70.502.337 | ||
- Gronden uitgegeven in erfpacht | 38.790 | 38.790 | ||
- Investeringen met een economisch nut | 75.322.138 | 68.634.151 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 6.064.406 | 1.829.396 | ||
Financiële vaste activa | 5.032.358 | 7.799.611 | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 76.782 | 76.782 | ||
- overige verbonden partijen | 426.257 | 568.344 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 4.529.319 | 7.154.485 | ||
Totaal vaste activa | 86.527.779 | 78.355.120 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 16.273.711 | 12.376.194 | ||
- Grond- en hulpstoffen: | ||||
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 16.273.711 | 12.376.194 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 20.796.005 | 15.534.826 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 440.028 | 556.858 | ||
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 19.303.300 | 13.190.150 | ||
- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen | 192.365 | 190.374 | ||
- Overige vorderingen | 860.312 | 1.597.444 | ||
Liquide middelen | 767.538 | 747.465 | ||
- Banksaldi | 767.538 | 747.465 | ||
Overlopende activa | 10.943.804 | 8.761.943 | ||
Totaal vlottende activa | 48.781.058 | 37.420.428 | ||
Totaal generaal Activa | 135.308.837 | 115.775.548 | ||
PASSIVA | 31-12-2018 | 31-12-2017 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 101.475.208 | 88.772.174 | ||
- Algemene reserve | 18.010.746 | 18.010.746 | ||
- Bestemmingsreserves: | ||||
- voor egalisatie van tarieven | 565.024 | 853.310 | ||
- afschrijvingsreserve | 12.421.624 | 9.878.712 | ||
- overige bestemmingsreserves | 69.727.120 | 57.453.513 | ||
- Gerealiseerde resultaat | 750.694 | 2.575.893 | ||
Voorzieningen | 11.821.674 | 12.430.261 | ||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 5.319.559 | 5.294.791 | ||
- Voorzieningen ter egalisering van kosten | 3.751.359 | 3.523.471 | ||
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 2.750.756 | 3.612.000 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 5.218.539 | 5.148.443 | ||
- Onderhandse leningen van: | ||||
- overige binnenlandse sectoren | 5.210.806 | 5.141.059 | ||
- Waarborgsommen | 7.734 | 7.384 | ||
Totaal vaste passiva | 118.515.421 | 106.350.878 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 6.486.081 | 3.556.441 | ||
- Overige schulden | 6.486.081 | 3.556.441 | ||
Overlopende passiva | 10.307.335 | 5.868.229 | ||
Totaal vlottende passiva | 16.793.416 | 9.424.671 | ||
Totaal generaal passiva | 135.308.837 | 115.775.548 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 90.927.371 | 87.215.328 | ||